2018년도 나자로의집보호작업장 세입∙세출 예산 총괄표 | | | | | | | | | | (단위 : 천원) | 세 입 | 세 출 | 관 | 항 | 2017년 3차추경(A) | 2018년 예산(B) | 증감(B-A) | 관 | 항 | 2017년 3차추경(A) | 2018년 예산(B) | 증감(B-A) | 금액 | % | 금액 | % | 총 계 | 356,145 | 350,742 | -5,403 | -1.5 | 총 계 | 356,145 | 350,742 | -5,403 | -1.5 | 입소자부담금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 사무비 | 270,392 | 271,844 | 1,452 | 0.5 | | 입소비용수입 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 인건비 | 249,789 | 244,537 | -5,252 | -2.1 | 사업수입 | 45,909 | 56,900 | 10,991 | 23.9 | | 업무추진비 | 700 | 1,000 | 300 | 42.9 | | 사업수입 | 45,909 | 56,900 | 10,991 | 23.9 | | 운영비 | 19,903 | 26,307 | 6,404 | 32.2 | 과년도수입 | 0 | 0 | 0 | 0 | 재산조성비 | 7,648 | 25,000 | 17,352 | 226.9 | | 과년도 수입 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 시설비 | 7,648 | 25,000 | 17,352 | 226.9 | 보조금수입 | 227,891 | 243,332 | 15,441 | 6.8 | 사업비 | 63,774 | 49,818 | -13,956 | -21.9 | | 보조금수입 | 227,891 | 243,332 | 15,441 | 6.8 | | 운영비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 후원금수입 | 23,401 | 12,500 | -10,901 | -46.6 | | 교육비 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 지정후원금 | 10,901 | 0 | -10,901 | -100.0 | | 사업비 | 63,774 | 49,818 | -13,956 | -21.9 | | 비지정후원금 | 12,500 | 12,500 | 0 | 0.0 | 과년도 지출 | 0 | 0 | 0 | 0 | 전입금 | | 8,870 | 5,000 | -3,870 | -43.6 | | 과년도 지출 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | | 법인전입금 | 8,870 | 5,000 | -3,870 | -43.6 | 상환금 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 이월금 | | 43,486 | 28,310 | -15,176 | -34.9 | | 부채상환금 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | | 전년도이월금 | 43,486 | 28,310 | -15,176 | -34.9 | 잡지출 | | 640 | 1,000 | 360 | 56.3 | 잡수입 | 6,588 | 4,700 | -1,888 | -28.7 | | 잡지출 | 640 | 1,000 | 360 | 56.3 | | 잡수입 | 5,598 | 4,700 | -898 | -16.0 | 예비비 및 기타 | 13,691 | 3,080 | -10,611 | -77.5 | | | | | | | 예비비 | 11,500 | 0 | -11,500 | -100.0 | | | | | | | | 반환금 | 2,191 | 3,080 | 889 | 40.6 |
2018년도 나자로의집보호작업장 세입명세서 (단위 : 천원) 관 | 항 | 목 | 세목 | 2017년 3차 예산(A) | 2018년 예산(B) | 증 감 (B-A) | 산 출 근 거 | 사업수입 | 사업수입 | 재 활 사업수입 | 임가공사업수입 | 15,500 | 27,500 | 12,000 | [자 56,900] -신규사업 준비 및 사업 정리 변경으로 임가공 및 사업수입 증가 -식당운영 자모회 이전으로 수입 감소 | 온라인사업수입 | 20,000 | 22,000 | 2,000 | 화목사업수입 | 3,000 | 1,400 | -1,600 | 기타사업수입 | 0 | 6,000 | 6,000 | 식당운영수입 | 7,409 | 0 | -7,409 | 사업수입 소계 | 45,909 | 56,900 | 10,991 | | 보 조 금 수 입 | 보 조 금 수 입 | 시도보조금 수 입 | 인 건 비 | 196,548 | 203,307 | 6,759 | [보 203,307] - 원장(1명) + 선임직업훈련교사(1명) + 직업훈련교사(2명) | 운 영 비 | 30,025 | 30,025 | 0 | [보 30,025] -시설회계외주비 100,000원×12월 = 1,200,000 -식당지원비 619,000원×12월 = 7,428,000 -운영보조금 = 21,397 | 기타후생경비 | 800 | 0 | -800 | | 국고보조금 | 기능보강사업비 | 0 | 10,000 | 10,000 | [보 10,000] - 2018년 기능보강사업 대비로 설치 | 기 타 보조금수입 | 노숙인일자리 | 518 | 0 | -518 | - 노숙인일자리 사업 정리 | 보조금수입 소계 | 227,891 | 243,332 | 15,441 | |
(단위 : 천원) 관 | 항 | 목 | 세목 | 2017년 3차 예산(A) | 2018년 예산(B) | 증 감 (B-A) | 산 출 근 거 | 후원금수입 | 후원금수입 | 지정후원금 | 계약직 직원 인건비(식당) | 10,601 | 0 | -10,601 | | 지정후원금 | 지정후원금 | 300 | 0 | -300 | | 비지정후원금 | | 12,500 | 12,500 | 0 | [후 12,500] - 지역사회후원금 | 후원금수입 소계 | 23,401 | 12,500 | -10,901 | | 전 입 금 | 전 입 금 | 법인전입금 | 법인전입금 | 7,545 | 5,000 | -2,545 | [자 5,000] - 근로장애인 감소 및 법인지정후원프로그램 사업 정산으로 인한 전입금 감소 | 법인전입금 (후원금) | 법인전입금 (후원금) | 1,325 | 0 | -1,325 | 법인전입금 소계 | 8,870 | 5,000 | -3,870 | | 이 월 금 | 이 월 금 | 전년도이월금 | 전년도이월금 | 43,486 | 28,310 | -15,176 | [보 3,040] [후 9,770] [자부담 15,500] | 이월금 소계 | 43,486 | 28,310 | -15,176 | | 잡 수 입 | 잡 수 입 | 기타예금이자수입 | 기타예금이자수입 (보조금) | 40 | 40 | 0 | | 기타예금이자수입 | 기타예금이자수입 (자부담) | 30 | 30 | 0 | | 기타예금이자수입 | 기타예금이자수입 (후원금) | 30 | 30 | 0 | - 지정후원금 10,000원 - 비지정후원금 20,000원 | 기타 잡수입 | 기타 잡수입 | 6,488 | 4,600 | -1,888 | | 잡수입 소계 | 6,588 | 4,700 | -1,888 | | 총 계 | 356,145 | 350,742 | -5,403 | |
2018년도 나자로의집보호작업장 세출명세서 (단위 : 천원) 관 | 항 | 목 | 세목 | 2017년 3차 예산(A) | 2018년 예산(B) | 증 감 (B-A) | 산 출 근 거 | 사 무 비 | 인 건 비 | 급 여 | 급 여 | 175,846 | 176,182 | 336 | [보 144,382] [자 31,800] - 원장(16-17호봉), 선임직업훈련교사(13-14호봉 1명), 직업훈련교사(14-15호봉 1명, 7-8호봉 1명) 기본금, 기말수당 - 근로장애인 급여, 훈련장애인 훈련비 | 제 수 당 | 제 수 당 | 31,888 | 30,101 | -1,787 | [보 28,101] [자 2,000] - 원장(16-17호봉), 선임직업훈련교사(13-14호봉 1명), 직업훈련교사(14-15호봉 1명, 7-8호봉 1명) 상여금, 기타수당 | 일용잡금 | 일용잡금 | 275 | 0 | -275 | | 퇴직금 및 퇴직적립금 | 퇴직금 및 퇴직적립금 | 17,434 | 17,474 | 40 | [보 14,274] [자 3,200] - 원장(16-17호봉), 선임직업훈련교사(13-14호봉 1명), 직업훈련교사(14-15호봉 1명, 7-8호봉 1명) 퇴직연금 - 근로장애인 퇴직연금 | 사회보험 부담비용 | 사회보험 부담비용 | 20,018 | 19,980 | -38 | [보 16,550] [자 3,430] - 원장(16-17호봉), 선임직업훈련교사(13-14호봉 1명), 직업훈련교사(14-15호봉 1명, 7-8호봉 1명) 기본금, 기말수당 - 근로장애인 사회보험부담비용 | 기타후생경비 | 기타후생경비 | 4,328 | 800 | -3,528 | [자 800] - 4명×200,000원 = 200,000 | 인건비 소계 | 249,789 | 244,537 | -5,252 | | 업무추진비 | 기관운영비 | 기관운영비 | 700 | 1,000 | 0 | [자 1,000] - 기관운영 및 유관기관과의 업무 협의등 소요 경비 | 업무추진비 소계 | 700 | 1,000 | 0 | |
(단위 : 천원) 관 | 항 | 목 | 세목 | 2017년 3차 예산(A) | 2018년 예산(B) | 증 감 (B-A) | 산 출 근 거 | 사 무 비 | 운 영 비 | 여 비 | 여 비 | 1,000 | 2,000 | 1,000 | [후 2,000] - 직원 출장 연수 교육후련 및 여비 | 수용비 및 수수료 | 수용비 및 수수료 | 6,954 | 5,717 | -1,237 | [보 4,597] [후 1,020] [자 100] - 사무용품, 인쇄, 집기구입, 도서구입, 수수료, 기타 등 | 공공요금 | 공공요금 | 6,615 | 5,500 | -1,155 | [보 4,500] [후 1,000] - 우편, 전화, 상하수도, 가스, 오물수거료. 기타 등 | 제세공과금 | 제세공과금 | 2,934 | 4,400 | 1,466 | [보 3,400] [후 1,000] - 자동차세, 화재, 상해, 자동차보험료, 환경개선, 협회비 기타 등 | 차 량 비 | 차 량 비 | 2,400 | 2,500 | 100 | [보 1,500] [후 1,000] - 차량유류대. 차량유지비 등 | 기타운영비 | 기타운영비 | 0 | 6,190 | 6,190 | [보 1,200] [후 3,790] [자 1,200] - 기타운영비 1,400 - 직원연수 및 교육 2,000 - 운영위원회 1,470 - 회계기장료 1,200 - 홈페이지관리 120 | 운영비 소계 | 19,903 | 26,307 | 6,404 | | 사무비 합계 | 270,392 | 271,844 | 1,452 | | 재산조성비 | 시 설 비 | 자산취득비 | 자산취득비 | 4,098 | 11,000 | 6,902 | [후 3,000] [자 8,000] - 집기류, 비품구입, 물품 구입 기타 등 | 시설장비 유지비 | 시설장비 유지비 | 3,550 | 4,000 | 450 | [후 3,000] [자 1,000] - 시설 유지보수 4,000 | 기능보강비 | 기능보강비 | 0 | 10,000 | 10,000 | [보 1,000] 2018년 기능보강 대피로, 감지기 설치 | 시설비 소계 | 7,648 | 25,000 | 17,352 | | 재산조성비 합계 | 7,648 | 25,000 | 17,352 | |
(단위 : 천원) 관 | 항 | 목 | 세목 | 2017년 3차 예산(A) | 2018년 예산(B) | 증 감 (B-A) | 산 출 근 거 | 사 업 비 | 사업비 | 사회심리재활 | 사회심리재활 | 6,813 | 5,500 | -1,313 | [보 4,500] [후 1,000] - 생일잔치, 영화관람, 볼링, 나들이, 기초학습, 금전관리 | 교육재활 | 교육재활 | 700 | 1,600 | 900 | [보 1,500] [후 1,000] - 소방, 인권교육, 성교육, 안전, 산업교육 | 직업재활 | 직업재활 | 1,600 | 920 | -680 | [보 420] [후 500] - 직업평가, 직업훈련, 직업훈련도구 구입 | 기타 사업비 | 후원자,봉사유지관리 | 760 | 0 | -760 | | 후원자,자원봉사자 네트워크사업비 | 500 | 700 | 200 | [후 700] - 후원자, 봉사자 (법인연계사업) | 운영위원회 | 400 | 0 | -400 | | 홍보 | 900 | 1,500 | 0 | [보 900] [후 600] - 기관 홍보에 따른 비용 | 설립기념행가 | 650 | 700 | 0 | [후 600] - 설립기념행사 | 식당지원비 | 21,928 | 9,428 | -5,767 | [보 7,428] [자 2,000] - 619,000원×12개월 = 7,428,000 | 시설회계외주비 | 1,200 | 0 | 0 | | 거래처개발유지관리비 | 300 | 500 | -700 | [자 500] - 업체개발, 업체관리유지를 위한 비용 |
(단위 : 천원) 관 | 항 | 목 | 세목 | 2017년 3차 예산(A) | 2018년 예산(B) | 증 감 (B-A) | 산 출 근 거 | 사 업 비 | 사업비 | 기타 사업비 | 사업물품구입비 | 21,500 | 20,000 | -19,468 | [자 20,000] - 사업물품구입, 사업관련에 따른 기타 등 비용 | 노숙인지원사업 | 798 | 0 | -818 | | 직원연수 및 교육 | 900 | 0 | -1,496 | | 자모회운영 | 500 | 1,400 | 900 | [후 1,400] | 기타사업 캠프 | 3,000 | 6,000 | 3,000 | [후 6,000] - 캠프 비용 | 내안에 나 찾기 프로그램 | 1,325 | 0 | -1,325 | | I DO! YOU DO! | 0 | 1,570 | 1,570 | [후 1,570] | 사업비 합계 | 63,774 | 49,818 | -13,956 | | 잡지출 | 잡지출 | 잡지출 | 잡지출 | 640 | 1,000 | -360 | [자 1,000] - 이용자긴급치료비, 벌칙금, 기타 등 | 잡지출 합계 | 640 | 1,000 | -360 | | 예비비 및 기타 | 예비비 및 기타 | 예비비 | 예비비 | 11,500 | 0 | 11.500 | | | | 반환금 | 보조금 반환금 | 2,191 | 3,080 | 40 | [보 3,080] - 미사용 보조금반환, 이자 반환금 | 예비비 및 기타 합계 | 13,691 | 3,080 | 11,540 | | 총 계 | 356,145 | 350,742 | -5,403 | |
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